交银现金宝货币A(000710)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银现金宝货币A(000710) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银现金宝货币A(000710)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	1,144,927,122.02	579,624,203.77	1,317,856,850.06	692,978,185.28
本期利润	1,144,927,122.02	579,624,203.77	1,317,856,850.06	692,978,185.28
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.19	0.63	1.64	0.92
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	105,827,034,003.80	97,076,869,080.87	92,621,147,629.28	91,307,180,487.69
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	30.33	29.60	28.79	27.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年