交银现金宝货币A(000710)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

交银现金宝货币A(000710)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	514,566,498.37	1,144,927,122.02	579,624,203.77	1,317,856,850.06
本期利润	514,566,498.37	1,144,927,122.02	579,624,203.77	1,317,856,850.06
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.51	1.19	0.63	1.64
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	100,062,278,706.14	105,827,034,003.80	97,076,869,080.87	92,621,147,629.28
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	30.99	30.33	29.60	28.79

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