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基金公告

交银现金宝货币A(000710)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	49,275,106,610.23	55,833,127,924.85	42,606,915,417.39	53,357,762,035.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	49,275,106,610.23	55,833,127,924.85	42,606,915,417.39	53,357,762,035.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,785,309,407.67	14,052,259,856.05	18,756,273,461.77	11,102,287,832.29
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2.00	10,910,009.54	3,090,109.26	77,402,434.80
其他资产	950.00	-	-	-
资产总计	103,511,244,173.68	111,829,147,617.01	102,458,540,108.29	95,443,100,815.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,196,167,588.03	5,666,536,575.89	4,992,822,846.81	2,326,461,157.46
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	40,033.35	-	-
应付管理人报酬	24,644,721.96	27,445,486.88	23,980,891.71	24,291,765.39
应付托管费	4,107,453.66	4,574,247.81	3,996,815.26	4,048,627.58
应付销售服务费	20,497,308.50	22,804,469.65	19,907,583.28	20,129,417.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	239,807.72	561,734.69	506,759.99	843,769.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,598,797.75	3,062,839.20	3,054,552.90	3,019,889.33
其他负债	383,178.99	731,590.97	635,493.57	822,547.93
负债合计	3,248,638,856.61	5,725,756,978.44	5,044,904,943.52	2,379,617,174.04
所有者权益
实收基金	100,262,605,317.07	106,103,390,638.57	97,413,635,164.77	93,063,483,641.31
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	100,262,605,317.07	106,103,390,638.57	97,413,635,164.77	93,063,483,641.31
负债及所有者权益总计	103,511,244,173.68	111,829,147,617.01	102,458,540,108.29	95,443,100,815.35

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