| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,257,011.51 | 5,957,317.22 | 3,353,147.41 | 8,692,877.63 |
| 本期利润 | 2,257,011.51 | 5,957,317.22 | 3,353,147.41 | 8,692,877.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.62 | 1.45 | 0.77 | 1.90 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 363,222,177.84 | 368,663,524.30 | 377,585,434.46 | 455,987,284.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.02 | 33.19 | 32.31 | 31.29 |
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