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基金公告

兴业货币B(000722)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	452,625,722.99	222,357,921.42	281,578,158.19	146,014,048.97
利息合计	226,221,430.41	101,426,419.52	132,802,620.24	54,823,563.22
其中：存款利息收入	136,037,643.76	47,349,998.83	66,827,268.86	21,109,083.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,183,786.65	54,076,420.69	65,975,351.38	33,714,479.42
投资收益合计	226,404,292.58	120,931,501.90	148,775,537.95	91,190,485.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,404,292.58	120,931,501.90	148,775,537.95	91,190,485.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	166,276,819.01	75,598,170.75	84,143,639.17	40,280,420.26
管理人报酬	79,526,484.11	36,893,053.06	39,967,861.73	19,013,349.23
基金托管费	12,049,467.25	5,589,856.54	6,055,736.65	2,880,810.49
销售服务费	59,255,576.56	27,432,055.56	29,165,206.37	13,845,024.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,195,490.33	5,555,987.23	8,619,192.67	4,351,569.65
其中：卖出回购金融资产支出	15,195,490.33	5,555,987.23	8,619,192.67	4,351,569.65
其他费用	192,464.50	95,702.96	291,792.97	163,742.83
利润总额	286,348,903.98	146,759,750.67	197,434,519.02	105,733,628.71

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