景顺长城中国回报混合A(000772)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-133,008,409.15 |
-223,642,921.25 |
-228,416,616.65 |
-185,702,677.92 |
| 本期利润 |
203,766,567.45 |
38,508,820.81 |
-105,634,586.88 |
-439,345,903.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.05 |
-0.06 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.84 |
3.71 |
-5.36 |
-20.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.37 |
3.58 |
-5.63 |
-18.17 |
| 期末可供分配利润 |
47,354,181.47 |
-53,913,463.88 |
181,742,464.41 |
147,063,573.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.08 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
697,224,000.50 |
844,762,511.53 |
1,414,432,339.68 |
1,777,203,217.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.30 |
1.26 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.56 |
63.11 |
57.47 |
36.55 |
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