景顺长城中国回报混合A(000772)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中国回报混合A(000772)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	314,263,708.48	58,115,962.03	-104,735,942.42	-426,341,563.17
利息合计	728,661.93	313,075.80	550,301.76	281,111.77
其中：存款利息收入	728,661.93	313,075.80	550,301.76	281,111.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-125,789,628.97	-277,403,114.24	-211,604,412.51	-172,942,639.29
其中：股票投资收益	-120,200,794.31	-297,485,324.82	-247,966,823.43	-191,056,575.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-33,546,937.69	602,492.80	-	-
股利收益	27,958,103.03	19,479,717.78	36,362,410.92	18,113,935.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	438,168,675.45	334,415,484.80	104,609,839.99	-254,254,402.87
其他收入	1,156,000.07	790,515.67	1,708,328.34	574,367.22
费用	20,583,245.43	11,008,219.01	28,563,920.60	15,099,932.20
管理人报酬	15,456,309.78	8,408,889.15	24,136,981.95	12,796,987.82
基金托管费	2,576,051.70	1,401,481.56	4,022,830.37	2,132,831.34
销售服务费	2,316,979.70	1,071,517.80	170,386.28	41,200.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,779.54	116,205.79	233,722.00	128,912.38
利润总额	293,680,463.05	47,107,743.02	-133,299,863.02	-441,441,495.37

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