宝盈睿丰创新混合A/B(000794)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,634,592.11 |
2,589,695.47 |
3,761,895.49 |
1,375,914.33 |
| 本期利润 |
-6,170,542.07 |
10,182,621.77 |
-206,113.40 |
3,615,257.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.53 |
0.78 |
-0.02 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.27 |
29.06 |
-0.61 |
11.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.22 |
32.70 |
-1.28 |
10.90 |
| 期末可供分配利润 |
7,137,536.66 |
8,573,445.91 |
10,558,350.37 |
6,928,272.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.70 |
0.79 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
34,015,390.34 |
39,496,940.67 |
31,936,191.99 |
33,433,269.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
3.21 |
2.39 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.70 |
221.40 |
139.10 |
142.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
