宝盈睿丰创新混合A/B(000794)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈睿丰创新混合A/B(000794)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,067,383.39	29,998,877.33	-1,033,585.02	9,529,504.59
利息合计	80,582.81	96,723.97	37,036.89	61,200.09
其中：存款利息收入	80,582.81	96,723.97	37,036.89	61,200.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,663,037.31	3,241,814.91	9,741,835.22	4,388,008.83
其中：股票投资收益	-5,326,441.31	2,815,803.41	9,409,914.41	3,563,070.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	663,404.00	426,011.50	331,920.81	824,937.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,445,496.02	26,084,919.91	-10,900,216.95	5,038,554.27
其他收入	960,567.13	575,418.54	87,759.82	41,741.40
费用	2,441,853.22	2,482,182.67	874,564.23	1,551,359.40
管理人报酬	1,362,244.62	1,444,096.15	518,775.46	920,248.76
基金托管费	227,040.75	240,682.69	86,462.61	153,374.83
销售服务费	766,208.45	681,403.83	211,727.66	361,735.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,359.40	116,000.00	57,598.50	116,000.00
利润总额	-42,509,236.61	27,516,694.66	-1,908,149.25	7,978,145.19

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