中金纯债A(000801)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,774,522.16 |
10,938,085.07 |
21,871,626.08 |
11,755,500.44 |
| 本期利润 |
7,447,937.39 |
6,620,202.91 |
27,801,314.17 |
17,420,424.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.99 |
4.09 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.99 |
4.18 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
121,874,621.30 |
135,315,567.03 |
143,816,055.82 |
145,531,122.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.27 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
650,564,068.26 |
670,694,498.17 |
681,843,176.02 |
687,172,172.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.25 |
1.27 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.48 |
47.28 |
45.84 |
43.62 |
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