中金纯债A(000801)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金纯债A(000801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,554,723.68	9,919,128.23	36,045,871.94	21,809,278.00
利息合计	13,650.57	11,330.57	19,412.45	8,005.27
其中：存款利息收入	4,337.65	3,033.33	6,682.46	4,193.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,312.92	8,297.24	12,729.99	3,811.31
投资收益合计	25,067,485.98	14,329,766.73	29,983,629.51	16,002,166.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,830,305.82	13,133,981.49	28,812,510.00	15,668,260.47
资产支持证券投资收益	2,237,180.16	1,195,785.24	1,171,119.51	333,905.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,527,856.78	-4,423,396.78	6,041,206.57	5,797,738.92
其他收入	1,443.91	1,427.71	1,623.41	1,367.66
费用	6,052,291.41	3,229,348.91	7,682,292.85	4,019,498.18
管理人报酬	2,025,598.34	1,015,140.48	2,088,356.24	1,037,777.41
基金托管费	675,199.46	338,380.16	696,118.76	345,925.76
销售服务费	40,634.98	23,870.18	66,095.05	31,525.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,020,316.18	1,701,127.57	4,485,442.54	2,411,108.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,020,316.18	1,701,127.57	4,485,442.54	2,411,108.40
其他费用	216,052.93	107,424.96	254,229.80	144,525.48
利润总额	7,502,432.27	6,689,779.32	28,363,579.09	17,789,779.82

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