中金纯债A(000801)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金纯债A(000801)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,382,777.59	13,554,723.68	9,919,128.23	36,045,871.94
利息合计	29,336.66	13,650.57	11,330.57	19,412.45
其中：存款利息收入	3,613.39	4,337.65	3,033.33	6,682.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,723.27	9,312.92	8,297.24	12,729.99
投资收益合计	9,188,492.89	25,067,485.98	14,329,766.73	29,983,629.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,489,981.69	22,830,305.82	13,133,981.49	28,812,510.00
资产支持证券投资收益	698,511.20	2,237,180.16	1,195,785.24	1,171,119.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,164,781.34	-11,527,856.78	-4,423,396.78	6,041,206.57
其他收入	166.70	1,443.91	1,427.71	1,623.41
费用	2,048,270.49	6,052,291.41	3,229,348.91	7,682,292.85
管理人报酬	872,455.44	2,025,598.34	1,015,140.48	2,088,356.24
基金托管费	290,818.48	675,199.46	338,380.16	696,118.76
销售服务费	12,778.13	40,634.98	23,870.18	66,095.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	737,490.47	3,020,316.18	1,701,127.57	4,485,442.54
其中：卖出回购金融资产支出	737,490.47	3,020,316.18	1,701,127.57	4,485,442.54
其他费用	106,022.94	216,052.93	107,424.96	254,229.80
利润总额	8,334,507.10	7,502,432.27	6,689,779.32	28,363,579.09

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