汇丰晋信双核策略混合A(000849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,770,432.94 |
8,859,489.20 |
10,420,883.17 |
-6,259,956.40 |
| 本期利润 |
132,543,142.01 |
18,371,387.30 |
7,098,518.15 |
-10,655,188.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.13 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.97 |
9.55 |
4.60 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.99 |
11.72 |
5.61 |
-5.84 |
| 期末可供分配利润 |
214,593,437.04 |
50,486,160.28 |
27,833,181.31 |
12,430,349.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.29 |
0.22 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
588,495,254.96 |
238,929,528.85 |
158,320,972.93 |
153,592,078.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.37 |
1.22 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
264.00 |
160.70 |
133.35 |
108.06 |
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