汇丰晋信双核策略混合A(000849)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信双核策略混合A(000849)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	231,603,089.68	21,305,086.69	9,778,902.77	-12,422,367.10
利息合计	180,661.84	52,912.39	141,019.80	73,680.27
其中：存款利息收入	180,370.85	52,621.40	141,019.80	73,680.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	290.99	290.99	-	-
投资收益合计	166,239,003.69	11,869,219.77	13,505,415.77	-7,216,685.77
其中：股票投资收益	160,951,651.69	8,250,305.63	10,974,301.06	-8,963,569.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	668,679.98	468,097.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,618,672.02	3,150,817.10	2,531,114.71	1,746,883.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,595,501.94	9,130,020.25	-3,918,191.52	-5,298,072.04
其他收入	587,922.21	252,934.28	50,658.72	18,710.44
费用	8,272,496.88	2,652,865.49	2,895,046.55	1,479,532.12
管理人报酬	5,972,316.96	1,914,349.47	2,194,231.83	1,109,467.90
基金托管费	995,386.18	319,058.25	365,705.26	184,911.31
销售服务费	1,088,664.80	322,832.79	143,718.41	77,975.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,128.14	96,624.44	191,391.05	107,177.89
利润总额	223,330,592.80	18,652,221.20	6,883,856.22	-13,901,899.22

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