农银红利日结货币A(000907)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

农银红利日结货币A(000907)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	338,093,893.90	181,545,515.55	442,495,120.82	236,535,185.31
本期利润	338,093,893.90	181,545,515.55	442,495,120.82	236,535,185.31
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.11	0.60	1.57	0.86
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	30,251,396,121.43	29,294,376,828.81	28,656,023,365.45	29,204,132,657.47
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	29.82	29.16	28.39	27.49

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