农银红利日结货币A(000907)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银红利日结货币A(000907)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,877,804.30	2,105,467.86	4,287,835.75	10,581,534.50
存出保证金	6,984.00	17,710.71	52,680.63	40,352.84
交易性金融资产	21,685,905,332.33	26,062,172,681.48	20,912,621,748.24	17,120,765,104.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	21,685,905,332.33	26,062,172,681.48	20,912,621,748.24	17,120,765,104.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,191,965,771.51	4,126,509,086.08	3,412,035,343.22	6,296,364,455.48
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	407,149,714.00	280,115,621.00	140,012,290.98	108,324,911.40
其他资产	49,315.07	49,315.07	49,315.07	49,315.07
资产总计	37,201,434,938.65	36,117,839,407.67	34,630,064,005.72	36,561,157,377.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	660,041,013.70	2,675,191,907.72	416,086,868.49
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	40,261.40	-	10,000.00
应付管理人报酬	10,972,064.46	9,493,124.92	9,106,927.53	10,115,308.21
应付托管费	3,324,867.99	2,876,704.53	2,759,674.98	3,065,244.91
应付销售服务费	6,793,095.36	6,120,023.92	6,173,622.96	6,085,569.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	33,094.56	-	21,050.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	403,831.94	299,667.22	432,526.25	350,751.15
负债合计	21,493,859.75	678,903,890.25	2,693,664,659.44	435,734,793.32
所有者权益
实收基金	37,179,941,078.90	35,438,935,517.42	31,936,399,346.28	36,125,422,583.79
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	37,179,941,078.90	35,438,935,517.42	31,936,399,346.28	36,125,422,583.79
负债及所有者权益总计	37,201,434,938.65	36,117,839,407.67	34,630,064,005.72	36,561,157,377.11

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