中加纯债债券(000914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
196,965,521.26 |
139,789,155.60 |
652,459,014.13 |
384,961,102.62 |
| 本期利润 |
100,626,023.03 |
82,247,774.96 |
586,376,840.27 |
481,430,539.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.22 |
3.96 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.28 |
4.30 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
734,965,501.61 |
1,009,016,961.81 |
843,837,904.08 |
2,250,394,194.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
6,837,405,471.66 |
7,178,591,259.20 |
6,947,096,238.60 |
18,170,019,668.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.63 |
49.12 |
47.23 |
45.05 |
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