中加纯债债券(000914)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加纯债债券(000914)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,741,716.05	113,785,182.68	710,778,277.22	548,478,043.10
利息合计	34,110.21	20,453.04	6,430,568.79	6,401,984.08
其中：存款利息收入	18,717.05	11,833.54	206,964.16	178,379.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,393.16	8,619.50	6,223,604.63	6,223,604.63
投资收益合计	254,671,921.72	171,164,677.75	768,882,643.56	444,955,640.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	254,671,921.72	171,164,677.75	768,882,643.56	444,955,640.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,339,498.23	-57,541,380.64	-66,082,173.86	96,469,436.98
其他收入	375,182.35	141,432.53	1,547,238.73	650,981.49
费用	58,115,693.02	31,537,407.72	124,401,436.95	67,047,503.50
管理人报酬	26,898,128.83	13,337,993.86	59,502,759.64	35,458,810.70
基金托管费	6,724,532.22	3,334,498.44	14,875,689.92	8,864,702.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,705,194.46	14,426,513.15	48,697,894.01	21,947,611.50
其中：卖出回购金融资产支出	23,705,194.46	14,426,513.15	48,697,894.01	21,947,611.50
其他费用	232,880.00	115,299.25	237,880.00	118,053.90
利润总额	100,626,023.03	82,247,774.96	586,376,840.27	481,430,539.60

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