| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 54,482.08 | 117,816.63 | 58,422.94 | 137,411.66 |
| 本期利润 | 54,482.08 | 117,816.63 | 58,422.94 | 137,411.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 1.27 | 0.68 | 1.70 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 8,927,570.38 | 8,276,956.96 | 9,900,053.34 | 8,215,034.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.90 | 30.16 | 29.40 | 28.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
