| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 117,816.63 | 58,422.94 | 137,411.66 | 73,697.64 |
| 本期利润 | 117,816.63 | 58,422.94 | 137,411.66 | 73,697.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 0.68 | 1.70 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 8,276,956.96 | 9,900,053.34 | 8,215,034.85 | 6,144,410.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.16 | 29.40 | 28.53 | 27.57 |
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