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中邮现金驿站货币A(000921)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	184.50	-
交易性金融资产	840,525,158.22	338,450,933.51	328,365,724.86	229,305,951.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	840,525,158.22	338,450,933.51	328,365,724.86	229,305,951.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	150,028,907.86	115,118,254.22	119,141,171.91	129,039,144.12
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,744,451.26	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,012,933,994.67	478,309,719.29	514,278,246.13	418,738,486.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	230,260.58	83,903.35	94,821.61	75,106.68
应付托管费	45,768.36	20,136.92	22,768.31	18,099.79
应付销售服务费	118,946.29	9,250.63	10,053.29	7,904.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,053.48	213,387.77	266,836.73	216,174.91
负债合计	657,028.71	326,678.67	394,479.94	317,285.77
所有者权益
实收基金	1,012,276,965.96	477,983,040.62	513,883,766.19	418,421,200.70
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,012,276,965.96	477,983,040.62	513,883,766.19	418,421,200.70
负债及所有者权益总计	1,012,933,994.67	478,309,719.29	514,278,246.13	418,738,486.47

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