华夏医疗健康混合C(000946)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,942,997.36 |
4,431,748.87 |
-28,771,266.04 |
-22,698,930.07 |
| 本期利润 |
32,493,950.15 |
36,428,968.62 |
-32,542,665.14 |
-32,767,387.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.27 |
-0.22 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
17.80 |
-14.93 |
-14.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.96 |
19.15 |
-13.23 |
-13.11 |
| 期末可供分配利润 |
66,100,334.00 |
49,596,651.90 |
49,421,586.90 |
59,042,101.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.39 |
0.35 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
186,396,412.24 |
213,620,900.22 |
196,386,055.48 |
210,705,439.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.68 |
1.41 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.10 |
68.00 |
41.00 |
41.20 |
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