华夏医疗健康混合C(000946)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏医疗健康混合C(000946)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	184,337,528.15	192,628,359.62	-136,593,881.97	-147,004,925.51
利息合计	295,414.39	154,969.90	387,237.63	187,261.05
其中：存款利息收入	295,414.39	154,969.90	369,187.83	169,211.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,049.80	18,049.80
投资收益合计	157,373,209.67	32,151,794.78	-119,406,930.98	-99,363,205.53
其中：股票投资收益	149,393,811.06	26,269,227.55	-133,776,182.62	-109,692,200.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	913,012.95	437,375.34	1,245,624.01	575,836.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,066,385.66	5,445,191.89	13,123,627.63	9,753,158.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,250,547.98	160,183,219.94	-17,717,795.50	-47,871,616.70
其他收入	418,356.11	138,375.00	143,606.88	42,635.67
费用	16,087,245.35	7,763,245.48	16,271,556.28	8,416,703.04
管理人报酬	12,708,671.72	6,133,354.35	12,828,737.42	6,633,384.50
基金托管费	2,118,111.96	1,022,225.79	2,138,122.93	1,105,564.11
销售服务费	1,047,557.79	506,967.48	1,091,364.95	568,951.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,903.88	100,697.86	213,330.66	108,803.14
利润总额	168,250,282.80	184,865,114.14	-152,865,438.25	-155,421,628.55

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