招商医药健康产业股票(000960)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,929,928.95 |
-53,542,566.21 |
-98,475,840.66 |
-125,510,389.75 |
| 本期利润 |
170,844,308.35 |
226,576,590.27 |
179,992,960.72 |
-404,106,059.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.30 |
0.22 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
16.62 |
13.25 |
-26.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
15.91 |
14.19 |
-21.16 |
| 期末可供分配利润 |
238,414,009.15 |
219,710,481.99 |
220,746,428.56 |
342,326,938.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.34 |
0.28 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,298,936,696.56 |
1,166,830,466.64 |
1,399,250,340.80 |
1,362,200,701.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.81 |
1.79 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.80 |
81.40 |
78.70 |
56.50 |
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