招商医药健康产业股票(000960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,542,566.21 |
-98,475,840.66 |
-125,510,389.75 |
13,334,352.88 |
| 本期利润 |
226,576,590.27 |
179,992,960.72 |
-404,106,059.99 |
-377,843,935.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.22 |
-0.44 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.62 |
13.25 |
-26.13 |
-23.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.91 |
14.19 |
-21.16 |
-19.60 |
| 期末可供分配利润 |
219,710,481.99 |
220,746,428.56 |
342,326,938.92 |
507,798,159.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.28 |
0.39 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,166,830,466.64 |
1,399,250,340.80 |
1,362,200,701.07 |
1,474,700,025.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.79 |
1.57 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.40 |
78.70 |
56.50 |
59.60 |
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