中欧明睿新起点混合(001000)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
271,175,159.97 |
23,033,405.78 |
-195,999,594.34 |
-191,487,421.39 |
| 本期利润 |
476,862,101.93 |
-73,546,929.29 |
34,189,142.01 |
-55,753,586.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
-0.08 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.06 |
-6.73 |
2.93 |
-4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.99 |
-6.56 |
3.32 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
365,632,129.97 |
93,098,763.85 |
155,326,664.52 |
100,536,711.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.10 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,330,854,073.89 |
992,540,895.84 |
1,180,476,337.80 |
1,161,863,728.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.10 |
1.18 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.14 |
10.35 |
18.10 |
9.47 |
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