中欧明睿新起点混合(001000)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧明睿新起点混合(001000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	493,364,842.29	-65,852,414.01	50,700,568.72	-47,500,217.15
利息合计	171,834.47	104,454.78	338,278.32	206,822.34
其中：存款利息收入	171,834.47	104,454.78	288,872.54	160,053.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	49,405.78	46,768.68
投资收益合计	286,351,176.89	30,088,249.91	-180,052,454.31	-183,504,843.55
其中：股票投资收益	275,189,627.35	26,009,888.42	-191,199,871.26	-190,305,280.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	323,898.98	95,316.01	108,350.41	24,712.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,837,650.56	3,983,045.48	11,039,066.54	6,775,724.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	205,686,941.96	-96,580,335.07	230,188,736.35	135,733,834.71
其他收入	1,154,888.97	535,216.37	226,008.36	63,969.35
费用	16,502,740.36	7,694,515.28	16,511,426.71	8,253,369.53
管理人报酬	13,973,283.54	6,504,774.30	13,973,955.07	6,974,709.09
基金托管费	2,328,880.59	1,084,129.01	2,328,992.45	1,162,451.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,712.55	1,712.55	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,712.55	1,712.55	-	-
其他费用	198,863.68	103,899.42	208,479.14	116,208.92
利润总额	476,862,101.93	-73,546,929.29	34,189,142.01	-55,753,586.68

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