华夏希望债券C(001013)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,434,603.04 |
23,856,716.83 |
10,911,975.11 |
4,216,008.18 |
| 本期利润 |
34,255,869.20 |
11,240,760.26 |
22,815,480.72 |
8,562,385.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
1.06 |
5.75 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
1.01 |
6.11 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
124,446,422.64 |
114,426,464.79 |
40,671,176.95 |
46,288,206.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
893,817,935.47 |
1,031,113,576.97 |
447,148,785.45 |
334,021,008.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.02 |
116.99 |
114.83 |
107.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
