华夏希望债券C(001013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏希望债券C(001013)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	239,502,683.44	117,129,324.24	307,238,163.26	67,539,723.96
利息合计	366,187.33	230,877.51	483,800.86	169,286.66
其中：存款利息收入	308,097.94	178,728.04	462,965.84	169,286.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,089.39	52,149.47	20,835.02	-
投资收益合计	337,457,589.21	189,124,993.44	179,553,480.10	46,448,730.79
其中：股票投资收益	91,843,980.26	39,972,637.58	26,595,314.45	2,694,945.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,489,684.12	139,395,516.67	149,757,733.20	41,461,995.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,123,924.83	9,756,839.19	3,200,432.45	2,291,789.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,431,319.12	-72,284,777.06	127,144,288.92	20,918,525.13
其他收入	110,226.02	58,230.35	56,593.38	3,181.38
费用	73,976,485.09	45,746,942.77	55,735,586.84	16,169,532.05
管理人报酬	35,598,875.14	22,509,241.26	27,995,614.12	7,680,947.04
基金托管费	10,171,107.24	6,431,211.80	7,998,746.96	2,194,556.37
销售服务费	3,082,029.89	1,547,758.03	1,189,174.05	480,687.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,594,279.73	14,976,147.85	18,087,302.80	5,601,271.22
其中：卖出回购金融资产支出	24,594,279.73	14,976,147.85	18,087,302.80	5,601,271.22
其他费用	261,671.28	130,812.02	256,652.27	135,679.98
利润总额	165,526,198.35	71,382,381.47	251,502,576.42	51,370,191.91

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