华宝国策导向混合A(001088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,288,642.17 |
-2,847,047.95 |
-3,155,033.18 |
-14,293,908.16 |
| 本期利润 |
58,531,371.73 |
-8,872,690.01 |
-4,388,998.98 |
-19,262,593.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.96 |
-4.55 |
-1.69 |
-6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.11 |
-4.63 |
-1.04 |
-6.56 |
| 期末可供分配利润 |
28,866,263.35 |
-19,093,253.07 |
-11,368,336.63 |
-30,173,233.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
198,153,031.62 |
183,296,052.28 |
217,208,344.89 |
262,950,450.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.91 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.40 |
-9.40 |
-5.00 |
-10.30 |
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