华宝国策导向混合A(001088)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝国策导向混合A(001088)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	574,287.41	498,108.68	1,499,443.62	594,371.34
存出保证金	58,618.54	103,243.67	119,579.38	83,341.77
交易性金融资产	160,176,533.65	146,021,608.22	176,449,228.96	221,001,746.29
其中：股票投资	160,176,533.65	146,021,608.22	176,449,228.96	221,001,746.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	176,232.42	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,407.23	7,617.92	28,835.48	14,829.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	200,444,337.51	187,037,358.67	226,421,616.34	268,705,780.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	123,270.81	2,331,462.13	5,539,573.07	1,707,394.45
应付赎回款	1,255,041.39	213,956.13	258,546.21	189,579.05
应付管理人报酬	199,938.76	179,821.82	236,357.74	271,125.01
应付托管费	33,323.11	29,970.31	39,392.97	45,187.49
应付销售服务费	83.69	252.64	1,134.72	1,335.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91.47	91.47	91.47	91.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	513,442.70	581,838.21	962,735.83	890,143.90
负债合计	2,125,191.93	3,337,392.71	7,037,832.01	3,104,857.15
所有者权益
实收基金	155,727,085.80	202,840,042.30	230,883,577.27	296,092,252.66
未分配利润	42,592,059.78	-19,140,076.34	-11,499,792.94	-30,491,329.77
所有者权益合计	198,319,145.58	183,699,965.96	219,383,784.33	265,600,922.89
负债及所有者权益总计	200,444,337.51	187,037,358.67	226,421,616.34	268,705,780.04

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