华宝事件驱动混合A(001118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,016,626.06 |
11,320,992.82 |
-78,264,602.00 |
-71,502,485.18 |
| 本期利润 |
167,359,815.64 |
42,176,195.39 |
-55,110,451.81 |
-105,405,983.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
-0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.99 |
9.99 |
-13.96 |
-25.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.51 |
10.41 |
-11.49 |
-22.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,970,416.89 |
-126,448,410.82 |
-173,195,156.90 |
-225,965,686.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
511,177,514.36 |
434,055,154.42 |
405,471,355.97 |
359,816,885.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.77 |
0.70 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.60 |
-22.60 |
-29.90 |
-38.60 |
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