华宝事件驱动混合A(001118)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝事件驱动混合A(001118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	173,577,813.52	45,228,915.96	-49,469,990.49	-102,651,428.97
利息合计	202,422.66	91,698.54	180,552.13	79,254.70
其中：存款利息收入	202,422.66	91,698.54	180,552.13	79,254.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,525,686.65	14,247,538.97	-72,993,126.80	-68,776,780.41
其中：股票投资收益	105,685,034.66	12,299,570.69	-76,860,499.68	-71,245,716.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,289.91	-	60,864.11	157,616.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,729,362.08	1,947,968.28	3,806,508.77	2,311,320.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,795,290.61	30,885,943.69	23,221,030.41	-33,967,260.13
其他收入	54,413.60	3,734.76	121,553.77	13,356.87
费用	6,520,805.70	3,016,760.01	5,729,081.43	2,946,706.94
管理人报酬	5,429,986.53	2,504,656.87	4,745,257.16	2,435,247.03
基金托管费	904,997.83	417,442.87	790,876.25	405,874.57
销售服务费	4,206.27	871.02	4,076.16	2,180.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,615.00	93,789.25	188,825.00	103,395.36
利润总额	167,057,007.82	42,212,155.95	-55,199,071.92	-105,598,135.91

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