宝盈新兴产业混合A(001128)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,456,083.71 |
65,889,122.37 |
-36,046,286.90 |
-17,946,685.45 |
| 本期利润 |
255,139,742.10 |
139,164,336.33 |
-8,489,090.55 |
-2,909,134.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.24 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.26 |
27.03 |
-1.60 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.99 |
30.80 |
-0.99 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-33,754,701.70 |
-184,503,443.09 |
-262,089,105.70 |
-299,427,413.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.43 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
555,977,792.94 |
577,729,469.45 |
464,951,691.93 |
566,528,018.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.00 |
0.77 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.25 |
0.32 |
-23.30 |
-22.80 |
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