宝盈新兴产业混合A(001128)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈新兴产业混合A(001128)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,368,843.24	1,090,689.11	2,578,053.76	1,406,379.66
存出保证金	281,810.76	283,383.72	364,713.46	400,417.16
交易性金融资产	858,122,330.99	590,575,184.21	471,334,957.91	548,072,935.18
其中：股票投资	858,122,330.99	590,575,184.21	471,334,957.91	548,072,935.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,605,663.09	250,917.41	6,124,165.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,762,749.13	1,061,092.07	11,619.37	14,535.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	965,361,605.59	651,570,555.34	504,844,856.41	615,946,876.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,608,197.78	8,478,141.52	-	-
应付赎回款	4,867,722.96	1,913,923.95	413,307.53	318,094.91
应付管理人报酬	858,589.79	612,686.72	500,938.27	613,862.65
应付托管费	143,098.31	102,114.44	83,489.72	102,310.43
应付销售服务费	143,806.80	27,159.20	19,172.86	23,631.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	59.93	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	833,663.34	641,840.41	843,985.40	1,310,635.17
负债合计	22,455,078.98	11,775,926.17	1,860,893.78	2,368,534.93
所有者权益
实收基金	767,291,907.27	639,235,418.63	656,842,684.23	795,849,012.97
未分配利润	175,614,619.34	559,210.54	-153,858,721.60	-182,270,671.89
所有者权益合计	942,906,526.61	639,794,629.17	502,983,962.63	613,578,341.08
负债及所有者权益总计	965,361,605.59	651,570,555.34	504,844,856.41	615,946,876.01

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