申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
490,439,392.64 |
13,627,198.94 |
-205,216,217.49 |
-246,387,861.62 |
| 本期利润 |
763,564,461.84 |
49,806,642.66 |
36,476,463.30 |
-242,410,106.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.05 |
0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.85 |
3.24 |
2.05 |
-12.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.82 |
3.09 |
3.90 |
-11.41 |
| 期末可供分配利润 |
450,647,567.21 |
-3,556,998.25 |
-17,431,551.80 |
-89,123,171.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.00 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,816,091,630.58 |
1,486,562,990.58 |
1,630,862,275.93 |
1,705,812,379.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
1.57 |
1.52 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
232.48 |
115.82 |
109.35 |
78.50 |
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