申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	793,572,427.32	60,575,608.70	61,678,266.38	-229,287,475.04
利息合计	756,847.05	439,257.49	1,759,336.74	905,746.88
其中：存款利息收入	756,847.05	439,257.49	1,759,336.74	905,746.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	529,975,080.23	23,711,720.81	-183,111,319.37	-234,773,288.78
其中：股票投资收益	516,490,398.10	12,220,221.47	-209,019,311.13	-256,760,791.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,983.82	-26,023.63	3,040.28	3,040.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,433,698.31	11,517,522.97	25,904,951.48	21,984,462.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	261,383,538.29	36,157,688.47	241,692,171.64	3,977,755.11
其他收入	1,456,961.75	266,941.93	1,338,077.37	602,311.75
费用	23,439,476.63	10,810,528.09	25,202,337.94	13,122,631.47
管理人报酬	19,727,264.92	9,162,934.03	21,399,067.07	11,147,176.68
基金托管费	3,287,877.48	1,527,155.68	3,566,511.15	1,857,862.83
销售服务费	178,594.12	1,101.99	2.36	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,737.79	119,336.39	236,757.36	117,591.96
利润总额	770,132,950.69	49,765,080.61	36,475,928.44	-242,410,106.51

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