创金合信聚利债券C(001200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,237.02 |
8,045.84 |
29,817.59 |
17,427.81 |
| 本期利润 |
12,633.67 |
6,302.61 |
35,524.32 |
22,423.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.62 |
3.30 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.63 |
3.32 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-41,780.62 |
-52,343.37 |
-61,416.05 |
-81,528.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,002,851.78 |
1,004,450.03 |
1,017,248.80 |
1,112,242.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
12.98 |
12.27 |
10.82 |
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