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创金合信聚利债券C(001200)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-27 1.1437 1.1437
2 2026-03-26 1.1424 1.1424
3 2026-03-25 1.1433 1.1433
4 2026-03-24 1.1418 1.1418
5 2026-03-23 1.1398 1.1398
6 2026-03-20 1.1434 1.1434
7 2026-03-19 1.1442 1.1442
8 2026-03-18 1.1465 1.1465
9 2026-03-17 1.1463 1.1463
10 2026-03-16 1.1473 1.1473
11 2026-03-13 1.1490 1.1490
12 2026-03-12 1.1490 1.1490
13 2026-03-11 1.1486 1.1486
14 2026-03-10 1.1477 1.1477
15 2026-03-09 1.1463 1.1463
16 2026-03-06 1.1487 1.1487
17 2026-03-05 1.1481 1.1481
18 2026-03-04 1.1472 1.1472
19 2026-03-03 1.1482 1.1482
20 2026-03-02 1.1491 1.1491
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