鹏华外延成长混合(001222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,084,996.02 |
8,268,591.29 |
-123,574,010.03 |
-33,236,933.22 |
| 本期利润 |
103,268,497.22 |
36,722,138.03 |
-68,067,948.97 |
-75,037,863.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
-0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.42 |
4.25 |
-6.63 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.69 |
4.47 |
-6.02 |
-6.69 |
| 期末可供分配利润 |
202,923,984.99 |
241,441,358.82 |
261,945,135.46 |
354,372,334.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.46 |
0.45 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
721,505,089.65 |
842,404,199.56 |
905,854,218.67 |
1,017,874,172.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.61 |
1.55 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.10 |
61.40 |
54.50 |
53.40 |
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