鹏华外延成长混合(001222)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华外延成长混合(001222) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华外延成长混合(001222)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,092,144.64	42,814,569.22	-53,489,481.80	-67,338,751.25
利息合计	617,842.73	430,928.16	3,107,109.04	1,808,383.26
其中：存款利息收入	375,475.12	188,560.55	721,240.08	343,780.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,367.61	242,367.61	2,385,868.96	1,464,602.57
投资收益合计	32,245,006.64	13,910,762.62	-112,147,673.13	-27,366,061.17
其中：股票投资收益	12,368,910.69	3,884,345.81	-139,135,226.57	-39,545,094.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,876,095.95	10,026,416.81	26,987,553.44	12,179,032.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,183,501.20	28,453,546.74	55,506,061.06	-41,800,929.94
其他收入	45,794.07	19,331.70	45,021.23	19,856.60
费用	11,823,647.42	6,092,431.19	14,578,467.17	7,699,111.91
管理人报酬	9,990,781.05	5,147,052.97	12,345,368.08	6,503,124.03
基金托管费	1,665,130.10	857,842.13	2,057,561.30	1,083,853.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,736.27	87,536.09	175,537.79	112,133.91
利润总额	103,268,497.22	36,722,138.03	-68,067,948.97	-75,037,863.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年