鹏华外延成长混合(001222)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华外延成长混合(001222)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,814,569.22	-53,489,481.80	-67,338,751.25	-127,102,368.09
利息合计	430,928.16	3,107,109.04	1,808,383.26	3,855,648.85
其中：存款利息收入	188,560.55	721,240.08	343,780.69	771,445.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,367.61	2,385,868.96	1,464,602.57	3,084,203.63
投资收益合计	13,910,762.62	-112,147,673.13	-27,366,061.17	-46,202,006.36
其中：股票投资收益	3,884,345.81	-139,135,226.57	-39,545,094.15	-63,619,095.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	694,374.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,026,416.81	26,987,553.44	12,179,032.98	16,722,714.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,453,546.74	55,506,061.06	-41,800,929.94	-84,893,060.98
其他收入	19,331.70	45,021.23	19,856.60	137,050.40
费用	6,092,431.19	14,578,467.17	7,699,111.91	21,237,659.98
管理人报酬	5,147,052.97	12,345,368.08	6,503,124.03	18,010,315.18
基金托管费	857,842.13	2,057,561.30	1,083,853.97	3,001,719.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,536.09	175,537.79	112,133.91	225,618.36
利润总额	36,722,138.03	-68,067,948.97	-75,037,863.16	-148,340,028.07

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