中海进取收益混合(001252)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
633,789.45 |
-689,808.74 |
2,128,585.11 |
-9,856,937.99 |
| 本期利润 |
1,141,468.41 |
-494,958.68 |
1,813,877.50 |
-9,575,337.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
0.04 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
-2.34 |
3.35 |
-18.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.50 |
-0.89 |
-10.31 |
-17.21 |
| 期末可供分配利润 |
4,015,522.87 |
3,133,318.57 |
9,685,220.45 |
5,085,424.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.22 |
0.24 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
15,826,300.21 |
17,138,532.54 |
50,898,336.53 |
41,457,739.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.22 |
1.24 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.00 |
22.40 |
23.50 |
14.00 |
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