中海进取收益混合(001252)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海进取收益混合(001252)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,375,254.16	-336,310.03	2,575,643.11	-9,192,621.61
利息合计	3,416.52	2,678.27	13,358.80	4,915.63
其中：存款利息收入	3,416.52	2,678.27	13,358.80	4,915.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	795,917.54	-597,508.09	2,707,462.32	-9,479,254.89
其中：股票投资收益	454,480.74	-772,468.19	1,711,353.05	-9,748,863.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	11,852.37	11,852.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,436.80	174,960.10	984,256.90	257,756.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	507,678.96	194,850.06	-314,707.61	281,600.86
其他收入	68,241.14	63,669.73	169,529.60	116.79
费用	233,785.75	158,648.65	761,765.61	382,715.52
管理人报酬	154,328.19	84,532.60	440,053.34	201,304.62
基金托管费	38,582.09	21,133.17	110,013.32	50,326.20
销售服务费	38,582.09	21,133.17	110,013.32	50,326.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,293.38	31,849.71	101,685.59	80,758.46
利润总额	1,141,468.41	-494,958.68	1,813,877.50	-9,575,337.13

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