东方红睿逸定期开放混合(001309)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,636,587.05 |
72,384,714.71 |
34,756,113.40 |
44,193,822.99 |
| 本期利润 |
390,148.64 |
80,714,808.72 |
28,144,327.15 |
129,516,110.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.16 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
7.60 |
2.33 |
6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
8.35 |
2.36 |
9.86 |
| 期末可供分配利润 |
455,709,150.82 |
439,072,563.77 |
572,653,590.49 |
537,897,477.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
1.09 |
1.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
906,027,630.30 |
905,637,481.66 |
1,220,314,605.36 |
1,192,170,278.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
2.25 |
2.12 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.70 |
124.60 |
112.20 |
107.30 |
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