东方红睿逸定期开放混合(001309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红睿逸定期开放混合(001309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	91,724,627.15	34,262,753.74	155,388,565.46	68,694,201.29
利息合计	1,958,388.31	1,701,902.36	2,235,132.66	1,431,447.09
其中：存款利息收入	68,560.25	39,631.68	788,348.66	574,894.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,889,828.06	1,662,270.68	1,446,784.00	856,553.00
投资收益合计	81,425,276.65	39,172,637.63	67,732,215.69	35,107,702.50
其中：股票投资收益	46,002,729.71	23,434,516.49	-5,936,143.84	-5,653,424.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,607,229.20	12,223,265.55	58,107,063.19	31,977,138.50
资产支持证券投资收益	-	-	137,552.47	137,552.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,815,317.74	3,514,855.59	15,423,743.87	8,646,436.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,330,094.01	-6,611,786.25	85,322,287.84	32,155,051.70
其他收入	10,868.18	-	98,929.27	-
费用	11,009,818.43	6,118,426.59	25,872,454.63	18,398,674.32
管理人报酬	8,516,034.00	4,791,826.94	15,026,026.51	10,302,862.33
基金托管费	2,129,008.52	1,197,956.72	3,756,506.64	2,575,715.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	135,758.48	4,927.04	6,788,924.96	5,318,861.80
其中：卖出回购金融资产支出	135,758.48	4,927.04	6,788,924.96	5,318,861.80
其他费用	205,494.59	110,130.01	227,144.63	144,857.70
利润总额	80,714,808.72	28,144,327.15	129,516,110.83	50,295,526.97

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