泓德泓富混合A(001357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,580,204.66 |
189,331.78 |
-1,256,611.07 |
-3,802,153.24 |
| 本期利润 |
6,887,665.59 |
64,097.36 |
5,961,421.28 |
1,835,465.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.31 |
0.13 |
8.59 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.03 |
0.13 |
9.65 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
15,105,571.22 |
8,598,180.00 |
8,597,284.03 |
7,706,153.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.21 |
0.21 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
55,107,449.56 |
49,606,234.78 |
49,912,171.24 |
67,450,207.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.21 |
1.21 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.97 |
130.04 |
129.73 |
114.69 |
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