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泓德泓富混合A(001357)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,877,365.65	8,685,369.28	651,073.46	6,836,344.25
利息合计	22,976.91	80,751.65	51,996.58	163,291.65
其中：存款利息收入	21,279.89	59,274.40	30,519.33	72,425.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,697.02	21,477.25	21,477.25	90,865.90
投资收益合计	-2,308,268.18	9,100,362.09	452,596.32	-646,991.23
其中：股票投资收益	-3,056,666.49	8,141,102.23	-23,300.17	-1,890,397.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,399.11	486.63	269.92	447.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	724,999.20	958,773.23	475,626.57	1,242,958.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,594,079.93	-496,895.78	146,212.10	7,304,496.93
其他收入	2,005.55	1,151.32	268.46	15,546.90
费用	351,933.41	658,481.13	304,933.20	761,353.56
管理人报酬	214,974.17	399,573.09	183,718.02	498,896.88
基金托管费	46,065.94	85,622.82	39,368.19	106,906.52
销售服务费	17,879.85	26,576.32	9,038.88	7,924.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,006.09	146,707.00	72,807.09	147,624.03
利润总额	-6,229,299.06	8,026,888.15	346,140.26	6,074,990.69

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