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泓德泓富混合A(001357)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,685,369.28	651,073.46	6,836,344.25	2,274,894.88
利息合计	80,751.65	51,996.58	163,291.65	52,319.21
其中：存款利息收入	59,274.40	30,519.33	72,425.75	35,411.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,477.25	21,477.25	90,865.90	16,907.76
投资收益合计	9,100,362.09	452,596.32	-646,991.23	-3,467,373.98
其中：股票投资收益	8,141,102.23	-23,300.17	-1,890,397.54	-3,911,325.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	486.63	269.92	447.36	266.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	958,773.23	475,626.57	1,242,958.95	443,684.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-496,895.78	146,212.10	7,304,496.93	5,685,004.52
其他收入	1,151.32	268.46	15,546.90	4,945.13
费用	658,481.13	304,933.20	761,353.56	442,558.10
管理人报酬	399,573.09	183,718.02	498,896.88	292,031.95
基金托管费	85,622.82	39,368.19	106,906.52	62,578.33
销售服务费	26,576.32	9,038.88	7,924.42	3,553.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,707.00	72,807.09	147,624.03	84,392.94
利润总额	8,026,888.15	346,140.26	6,074,990.69	1,832,336.78

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