宝盈祥泰混合A(001358)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,691.49 |
11,654.26 |
49,434.85 |
19,068.71 |
| 本期利润 |
13,237.64 |
5,810.73 |
77,401.99 |
45,526.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.12 |
0.96 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
0.13 |
1.02 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
256,680.73 |
286,062.49 |
302,077.21 |
1,460,149.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,199,349.78 |
4,798,990.28 |
5,170,712.20 |
10,148,065.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.02 |
33.81 |
33.63 |
32.93 |
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