宝盈祥泰混合A(001358)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈祥泰混合A(001358)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	222.48	100.80	371.15	-
交易性金融资产	4,214,707.23	5,260,097.75	5,551,946.47	71,641,285.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,214,707.23	5,260,097.75	5,551,946.47	71,641,285.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	40,008,616.58
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,112.81	2,585.57	11,105.24	478.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,383,151.14	5,343,786.21	5,971,990.51	112,529,884.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,732.23	3,913.66	170,466.68	37,397.74
应付管理人报酬	2,249.18	2,630.79	2,947.27	20,360.57
应付托管费	749.73	876.91	982.41	6,786.86
应付销售服务费	48.32	130.46	123.71	7,852.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41.66	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	21,067.78	25,059.07
负债合计	13,821.12	7,551.82	195,587.85	97,456.54
所有者权益
实收基金	4,105,311.36	5,027,025.72	5,448,098.15	97,523,282.37
未分配利润	264,018.66	309,208.67	328,304.51	14,909,145.60
所有者权益合计	4,369,330.02	5,336,234.39	5,776,402.66	112,432,427.97
负债及所有者权益总计	4,383,151.14	5,343,786.21	5,971,990.51	112,529,884.51

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