易方达新丝路灵活配置混合(001373)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,769,555.64 |
-111,480,290.86 |
-91,416,069.99 |
-23,682,334.75 |
| 本期利润 |
581,202,417.83 |
10,125,111.79 |
-60,527,827.06 |
-193,051,574.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.35 |
0.35 |
-2.01 |
-6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.59 |
0.18 |
-1.50 |
-5.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,475,150,865.44 |
1,153,950,317.99 |
1,181,939,591.30 |
1,157,580,207.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.71 |
0.70 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
2,829,272,418.10 |
2,786,651,120.06 |
2,861,035,612.82 |
2,998,935,475.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.71 |
1.70 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.90 |
70.70 |
70.40 |
62.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
