易方达新丝路灵活配置混合(001373)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达新丝路灵活配置混合(001373)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	621,508,942.64	30,200,245.21	-18,008,998.16	-171,193,969.55
利息合计	1,092,870.80	657,376.63	2,155,193.04	1,218,552.22
其中：存款利息收入	1,092,870.80	657,376.63	2,155,193.04	1,218,552.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	287,540,782.96	-92,131,351.20	-51,357,642.41	-3,142,116.13
其中：股票投资收益	244,432,227.30	-119,536,007.60	-95,821,304.44	-30,889,435.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,028,512.48	490,159.49	1,260,365.53	1,468.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,080,043.18	26,914,496.91	43,203,296.50	27,745,851.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	332,432,862.19	121,605,402.65	30,888,242.93	-169,369,239.94
其他收入	442,426.69	68,817.13	305,208.28	98,834.30
费用	40,306,524.81	20,075,133.42	42,518,828.90	21,857,605.14
管理人报酬	34,327,410.56	17,097,940.98	36,223,764.12	18,620,072.98
基金托管费	5,721,235.09	2,849,656.81	6,037,294.10	3,103,345.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,873.99	127,533.54	257,760.55	134,181.31
利润总额	581,202,417.83	10,125,111.79	-60,527,827.06	-193,051,574.69

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