鹏华弘盛混合C(001380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
417,528.67 |
41,990.61 |
1,780,552.40 |
741,648.03 |
| 本期利润 |
372,220.47 |
98,599.07 |
1,748,136.07 |
608,910.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
1.26 |
4.99 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
1.44 |
5.34 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,453,972.34 |
3,268,390.96 |
4,806,043.98 |
20,410,872.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,400,053.07 |
6,492,827.13 |
9,497,181.70 |
41,356,045.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.13 |
2.10 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.18 |
113.43 |
110.39 |
104.35 |
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