鹏华弘盛混合C(001380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘盛混合C(001380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,791,811.59	2,748,024.50	12,623,898.44	6,081,430.21
利息合计	46,374.07	18,380.33	112,756.49	57,896.30
其中：存款利息收入	25,296.36	13,643.59	97,078.90	49,225.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,077.71	4,736.74	15,677.59	8,670.56
投资收益合计	9,246,097.97	1,618,214.04	11,533,153.66	5,432,877.77
其中：股票投资收益	6,157,072.74	22,513.51	2,036,911.57	568,565.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,965,111.24	1,487,645.00	8,995,146.63	4,577,961.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,913.99	108,055.53	501,095.46	286,350.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-506,017.11	1,109,446.40	975,208.07	588,984.83
其他收入	5,356.66	1,983.73	2,780.22	1,671.31
费用	1,600,877.59	921,035.60	2,760,059.95	1,445,762.88
管理人报酬	717,178.95	373,397.40	1,154,455.60	613,513.54
基金托管费	239,059.71	124,465.81	384,818.51	204,504.51
销售服务费	14,592.67	7,786.28	69,370.88	29,982.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	426,586.99	312,689.98	936,473.00	475,987.83
其中：卖出回购金融资产支出	426,586.99	312,689.98	936,473.00	475,987.83
其他费用	197,287.78	99,128.75	201,196.13	115,202.26
利润总额	7,190,934.00	1,826,988.90	9,863,838.49	4,635,667.33

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