国富金融地产混合A(001392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,987,275.66 |
983,845.56 |
-500,804.06 |
-585,852.11 |
| 本期利润 |
834,107.39 |
384,249.64 |
1,648,126.47 |
624,071.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.25 |
5.08 |
18.00 |
6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.29 |
5.12 |
22.97 |
6.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,463,109.97 |
1,574,064.15 |
729,896.57 |
716,064.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.28 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,339,178.99 |
7,508,328.42 |
7,906,794.26 |
9,499,099.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.31 |
1.25 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.75 |
31.29 |
24.90 |
8.15 |
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